صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۴۸۶ | ۰.۴۵ % | ۱۱۸,۶۷۵,۴۴۵ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۷,۷۹۳ | ۱۱.۸ % | ۱۲۷,۹۱۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۲۱۳ | ۰.۵ % | ۱۱۸,۶۲۱,۰۱۷ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱,۴۹۷ | ۱۲.۱۵ % | ۷۸,۸۱۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۶۰۹ | ۰.۵۱ % | ۱۱۸,۵۳۵,۲۰۷ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۸,۸۳۲ | ۱۲.۱۳ % | ۷۸,۸۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۱۷۵ | ۰.۵ % | ۱۱۸,۳۳۰,۱۸۶ | ۸۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۶,۹۹۵ | ۱۲.۰۹ % | ۳۱۵,۳۷۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۲۵۸ | ۰.۴۹ % | ۱۱۸,۱۹۴,۴۴۹ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۸,۶۲۱ | ۱۳.۶۷ % | ۴۰۱,۷۷۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۷۵۷ | ۰.۷۳ % | ۱۱۸,۰۷۵,۲۰۸ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۵,۱۳۴ | ۱۳.۶۴ % | ۱۱۸,۷۹۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۷۵۷ | ۰.۷۳ % | ۱۱۸,۰۳۹,۱۴۰ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۵,۱۳۴ | ۱۳.۶۴ % | ۱۱۸,۷۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۷۵۷ | ۰.۷۳ % | ۱۱۸,۰۰۳,۱۰۵ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۵,۱۳۴ | ۱۳.۶۵ % | ۱۱۸,۷۹۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۷۶۴ | ۰.۷۸ % | ۱۱۸,۲۹۵,۷۰۶ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۵,۵۶۲ | ۱۳.۹۹ % | ۷۸,۸۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۶۴۹ | ۰.۷۷ % | ۱۱۸,۱۶۳,۰۷۶ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۷,۹۸۹ | ۱۵.۲۸ % | ۸۹,۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |