ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۲۷۸	۰.۸۱ %	۱۱۶,۷۲۷,۳۸۱	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۱,۴۸۵	۱۶.۹۳ %	۸۹,۳۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۷۵۵	۰.۸۱ %	۱۱۶,۳۵۴,۴۱۳	۸۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۷,۸۸۲	۱۶.۷۵ %	۸۹,۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۵۵۲	۰.۸۵ %	۱۱۵,۱۵۰,۱۹۶	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۲۳۲	۱۴.۹۴ %	۸۹,۲۲۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۵۵۲	۰.۸۵ %	۱۱۵,۱۱۵,۰۴۵	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۲۳۲	۱۴.۹۵ %	۸۹,۱۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۵۵۲	۰.۸۵ %	۱۱۵,۰۷۹,۹۲۶	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۲۳۲	۱۴.۹۵ %	۸۹,۱۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۰۲۱	۰.۸۸ %	۱۱۴,۹۳۳,۳۰۱	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۵۱۸,۱۰۲	۱۳.۱ %	۱۱۲,۴۴۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۹۱	۰.۹۳ %	۱۱۴,۸۵۲,۳۷۱	۸۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۶,۰۷۰	۱۱.۳۲ %	۹۶,۷۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۶۶۸	۰.۹۳ %	۱۱۴,۸۱۸,۹۸۳	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۱,۸۷۵	۱۲.۷۵ %	۷۸,۹۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۱۵۶	۰.۹۱ %	۱۱۴,۶۶۳,۷۶۹	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۳,۲۳۷	۱۶.۸۲ %	۷۸,۹۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۴۰	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۹۳,۱۵۰	۸۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۵۹۶	۱۵.۸۳ %	۷۸,۹۰۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...374 »