صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۳۵۱ | ۰.۸۵ % | ۱۲۷,۲۴۲,۹۶۱ | ۹۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۴,۸۰۵ | ۷.۱۹ % | ۷۸,۸۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۲۴ | ۰.۸۲ % | ۱۲۷,۱۱۰,۸۱۷ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷,۳۱۵ | ۶.۹ % | ۷۸,۸۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۲۴ | ۰.۸۲ % | ۱۲۷,۰۷۱,۰۹۵ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷,۳۱۵ | ۶.۹ % | ۷۸,۸۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۱۲۷,۰۳۱,۴۱۰ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۳,۰۷۵ | ۱۰.۳۹ % | ۷۸,۸۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۰۸۱ | ۰.۶۵ % | ۱۲۱,۶۸۴,۳۳۹ | ۸۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۳,۲۴۰ | ۱۲.۴۲ % | ۷۸,۸۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۶۱۶ | ۰.۶۳ % | ۱۲۱,۴۷۵,۴۲۲ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۴,۵۳۸ | ۱۲.۰۵ % | ۷۸,۸۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۷۸۴ | ۰.۵۶ % | ۱۲۱,۴۱۳,۱۹۶ | ۸۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۱۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۷۸,۸۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۱۱۳ | ۰.۴۲ % | ۱۱۸,۹۸۱,۰۲۳ | ۸۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۰,۴۵۷ | ۱۳.۲ % | ۷۸,۸۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۴۸۶ | ۰.۴۵ % | ۱۱۸,۷۴۸,۰۱۳ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۷,۷۹۳ | ۱۱.۸ % | ۱۲۷,۹۱۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۴۸۶ | ۰.۴۵ % | ۱۱۸,۷۱۱,۷۱۳ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۷,۷۹۳ | ۱۱.۸ % | ۱۲۷,۹۱۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |