صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۶,۴۷۳,۵۲۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۳۹,۸۷۷ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۳۱۱,۶۳۲ | ۴۳.۲۲ % | ۴,۸۶۹,۳۶۶ | ۰.۹۳ % | ۱۳,۵۶۷,۱۶۷ | ۲.۵۸ % | ۷,۵۹۴,۵۹۷ | ۱.۴۴ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۶,۴۶۶,۰۹۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۰۸۹,۳۱۴ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۹۰,۴۵۳ | ۴۴.۳۶ % | ۴,۸۰۶,۹۹۶ | ۰.۹۲ % | ۱۳,۵۴۱,۰۷۴ | ۲.۵۸ % | ۷,۶۴۰,۰۳۱ | ۱.۴۵ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۶,۴۵۵,۰۲۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۹۵,۵۷۷ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۱۸,۱۰۹ | ۴۵.۸۱ % | ۴,۹۵۱,۶۳۳ | ۰.۹۲ % | ۱۳,۳۹۰,۸۰۷ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۵۹,۶۰۰ | ۱.۴۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۶,۴۵۱,۸۹۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۹۳,۶۱۶ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۱۸,۱۰۹ | ۴۵.۸۳ % | ۴,۸۰۱,۷۰۳ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۳۸۰,۵۲۱ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۵۹,۶۰۰ | ۱.۴۲ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۶,۴۴۹,۶۷۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۳۷۱,۷۲۳ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۴۳,۱۸۱ | ۴۵.۶۴ % | ۴,۸۴۰,۱۷۸ | ۰.۹ % | ۱۳,۳۸۰,۵۲۱ | ۲.۴۹ % | ۷,۶۵۹,۶۰۰ | ۱.۴۲ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۶,۴۴۵,۶۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۱۱,۲۲۰ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۵۰۲,۱۸۳ | ۴۷.۵۱ % | ۴,۹۱۴,۸۹۳ | ۰.۸۸ % | ۱۳,۲۴۷,۸۵۵ | ۲.۳۸ % | ۷,۶۶۸,۲۴۷ | ۱.۳۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۶,۴۴۴,۶۱۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۲,۴۴۹ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۲۴۱,۳۹۷ | ۴۹.۱۳ % | ۴,۹۳۲,۸۰۰ | ۰.۸۷ % | ۱۳,۲۵۵,۹۳۷ | ۲.۳۵ % | ۷,۷۲۳,۳۱۳ | ۱.۳۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۶,۴۴۴,۰۹۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۰۱,۹۳۴ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۶۳۶,۶۴۷ | ۵۰.۱۵ % | ۴,۸۱۱,۵۳۸ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۲۸۶,۴۵۹ | ۲.۳۱ % | ۷,۶۲۸,۳۵۰ | ۱.۳۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۶,۴۳۹,۰۷۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۴۷,۵۶۸ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۱۱,۳۲۸ | ۵۰.۶۳ % | ۴,۶۳۰,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۱۳,۲۴۸,۳۰۵ | ۲.۲۹ % | ۷,۷۸۵,۴۳۴ | ۱.۳۵ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۶,۴۳۳,۰۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۵۷,۳۶۳ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۰۱,۳۷۶ | ۵۱.۱۳ % | ۴,۴۴۸,۶۰۹ | ۰.۷۶ % | ۱۳,۱۴۶,۷۲۷ | ۲.۲۵ % | ۷,۹۹۳,۷۱۷ | ۱.۳۷ % |