صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۶,۴۸۹,۹۷۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۴۲,۰۷۸ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۱۳,۶۸۹ | ۴۵.۹۳ % | ۵,۱۵۸,۳۲۷ | ۰.۹۷ % | ۱۳,۵۲۲,۸۳۴ | ۲.۵۳ % | ۷,۴۱۷,۴۱۲ | ۱.۳۹ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۶,۴۸۶,۸۴۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۳۷,۰۰۳ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۱۳,۶۸۹ | ۴۵.۹۵ % | ۵,۰۰۱,۸۸۵ | ۰.۹۴ % | ۱۳,۵۲۰,۱۵۷ | ۲.۵۳ % | ۷,۴۱۷,۴۱۲ | ۱.۳۹ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۶,۴۸۳,۷۰۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۶۵,۳۵۱ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۵۷,۰۲۵ | ۴۵.۶۳ % | ۴,۹۲۹,۳۵۵ | ۰.۹۳ % | ۱۳,۵۲۰,۴۷۸ | ۲.۵۵ % | ۷,۴۱۷,۴۱۲ | ۱.۴ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۶,۴۷۶,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۳۵,۹۴۴ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۵۹,۰۴۸ | ۴۵.۳۶ % | ۵,۰۸۱,۴۰۷ | ۰.۹۶ % | ۱۳,۴۶۲,۶۳۶ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۴۰,۴۲۴ | ۱.۳۹ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۶,۴۷۳,۳۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۵۳۱,۱۷۵ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۴۷,۶۱۴ | ۴۵.۳۸ % | ۴,۹۴۰,۷۵۳ | ۰.۹۴ % | ۱۳,۴۶۲,۲۵۰ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۴۰,۴۲۴ | ۱.۳۹ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۶,۴۷۱,۱۲۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۲۶,۴۰۹ | ۴۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۷۹۵,۱۵۵ | ۴۵.۳۸ % | ۴,۸۴۵,۸۵۹ | ۰.۹۲ % | ۱۳,۴۶۱,۵۶۶ | ۲.۵۶ % | ۷,۳۴۰,۴۲۴ | ۱.۴ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۶,۴۶۶,۸۸۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۵۳,۸۷۷ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۵۴,۸۷۱ | ۴۵.۳ % | ۴,۶۹۳,۸۶۸ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۴۲۸,۴۴۰ | ۲.۵۶ % | ۷,۲۴۸,۴۹۵ | ۱.۳۸ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۶,۴۵۷,۴۶۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۴۸,۸۵۳ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۲۷۶,۱۲۷ | ۴۵.۹۱ % | ۴,۵۷۹,۴۵۰ | ۰.۸۶ % | ۱۳,۳۶۴,۵۴۹ | ۲.۵۲ % | ۷,۲۹۷,۶۴۵ | ۱.۳۸ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۶,۴۵۴,۳۲۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۸۶,۸۸۲ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۲۷۶,۱۲۷ | ۴۵.۹۲ % | ۴,۴۲۵,۵۲۹ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۳۶۵,۶۳۶ | ۲.۵۲ % | ۷,۲۹۷,۶۴۵ | ۱.۳۸ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۶,۴۵۱,۱۹۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۲۴,۸۹۱ | ۴۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۷۴,۸۰۹ | ۴۵.۵ % | ۴,۲۷۴,۰۲۰ | ۰.۸۱ % | ۱۳,۳۶۵,۶۳۶ | ۲.۵۵ % | ۷,۲۹۷,۶۴۵ | ۱.۳۹ % |