صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۶,۵۳۵,۳۰۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۴۱,۳۴۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۵۱,۱۴۳ | ۴۵.۸۶ % | ۲,۶۶۹,۵۱۲ | ۰.۴۷ % | ۱۶,۳۸۲,۵۲۵ | ۲.۸۸ % | ۷,۸۵۲,۰۳۰ | ۱.۳۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۶,۵۲۲,۶۷۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۶۷۷,۶۶۷ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۹۶,۹۶۶ | ۴۳.۸۶ % | ۲,۴۹۹,۴۵۷ | ۰.۴۶ % | ۱۶,۲۸۰,۶۲۳ | ۲.۹۷ % | ۷,۸۳۲,۵۳۷ | ۱.۴۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۶,۵۱۱,۴۶۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۵۱۳,۳۵۳ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۱,۰۸۱ | ۴۲.۱۲ % | ۲,۴۵۴,۲۸۳ | ۰.۴۶ % | ۱۶,۲۲۷,۱۳۱ | ۳.۰۶ % | ۷,۹۰۸,۰۰۷ | ۱.۴۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۶,۴۹۹,۳۳۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۲۸,۳۴۶ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۶۴۶,۷۰۸ | ۴۱.۶۹ % | ۲,۷۰۰,۸۸۰ | ۰.۵۱ % | ۱۶,۲۶۵,۹۲۳ | ۳.۰۹ % | ۷,۷۹۸,۷۸۴ | ۱.۴۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۶,۴۹۶,۲۰۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۱۸,۵۷۹ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۶۴۶,۷۰۸ | ۴۱.۷۱ % | ۲,۵۶۱,۰۹۳ | ۰.۴۹ % | ۱۶,۲۳۰,۵۷۳ | ۳.۰۸ % | ۷,۷۹۸,۷۸۴ | ۱.۴۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۶,۴۸۸,۱۵۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۹۱,۲۳۶ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۲۵,۵۷۹ | ۴۲.۱۵ % | ۴,۹۸۶,۳۴۲ | ۰.۹۴ % | ۱۳,۶۰۴,۳۹۰ | ۲.۵۶ % | ۷,۷۵۷,۴۴۶ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۶,۴۸۵,۰۲۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۸۱,۳۱۴ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۷۳,۱۲۰ | ۴۲.۱۵ % | ۴,۹۴۰,۹۷۲ | ۰.۹۳ % | ۱۳,۵۹۲,۰۹۶ | ۲.۵۶ % | ۷,۷۵۷,۴۴۶ | ۱.۴۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۶,۴۸۱,۸۹۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۶۵,۶۱۸ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۳۶,۵۷۵ | ۴۱.۲۴ % | ۶,۳۵۰,۸۰۳ | ۱.۲۱ % | ۱۳,۵۹۲,۰۹۶ | ۲.۵۹ % | ۷,۷۵۷,۴۴۶ | ۱.۴۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۶,۴۷۶,۵۵۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۰۷,۵۵۰ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۶۳۵,۱۶۸ | ۴۱.۶۸ % | ۵,۰۱۳,۸۷۴ | ۰.۹۶ % | ۱۳,۵۳۴,۳۶۳ | ۲.۶ % | ۷,۷۷۹,۵۹۴ | ۱.۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۶,۴۸۵,۸۰۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۶۹,۶۲۹ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۷۴,۹۳۹ | ۴۲.۱۱ % | ۵,۰۱۸,۲۸۴ | ۰.۹۷ % | ۱۳,۵۴۰,۶۶۰ | ۲.۶۲ % | ۷,۷۴۵,۶۸۹ | ۱.۵ % |