صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۶,۵۸۷,۷۳۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۷۴,۶۸۳ | ۴۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۴۴۱,۴۹۷ | ۴۹.۵۹ % | ۴,۳۷۵,۳۷۱ | ۰.۷۲ % | ۱۶,۵۲۳,۶۶۳ | ۲.۷۲ % | ۷,۸۹۰,۵۶۲ | ۱.۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۶,۵۸۹,۵۱۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۳۷۴,۴۳۶ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۸۱۱,۴۹۱ | ۴۹.۸ % | ۴,۱۶۹,۱۵۰ | ۰.۶۸ % | ۱۶,۵۳۱,۵۲۲ | ۲.۷ % | ۷,۹۵۰,۵۵۹ | ۱.۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۶,۵۸۶,۳۸۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۲۶۳,۷۶۷ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۷۶۰,۵۳۲ | ۴۹.۸۲ % | ۴,۰۱۲,۷۱۴ | ۰.۶۶ % | ۱۶,۵۲۲,۹۷۲ | ۲.۷ % | ۷,۹۵۰,۵۵۹ | ۱.۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۶,۵۸۳,۲۴۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۲۰۸,۲۵۹ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۸۵,۸۷۵ | ۴۹.۱۷ % | ۳,۸۰۹,۶۰۰ | ۰.۶۳ % | ۱۶,۵۲۲,۹۷۲ | ۲.۷۴ % | ۷,۹۵۰,۵۵۹ | ۱.۳۲ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۶,۵۷۸,۸۰۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۹۶,۲۷۲ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۸۵,۸۷۵ | ۴۹.۲ % | ۳,۶۰۶,۸۹۰ | ۰.۶ % | ۱۶,۵۲۲,۹۷۲ | ۲.۷۴ % | ۷,۹۵۰,۵۵۹ | ۱.۳۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۶,۵۷۴,۶۶۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۱۷,۷۴۶ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۸۴۲,۵۱۳ | ۴۸.۷۲ % | ۳,۴۳۱,۳۵۵ | ۰.۵۷ % | ۱۶,۵۶۱,۴۸۳ | ۲.۷۷ % | ۷,۹۲۵,۰۷۴ | ۱.۳۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۶,۵۷۱,۵۳۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۰۷,۷۵۶ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۷۴۷,۲۲۷ | ۴۸.۷۴ % | ۳,۲۳۳,۹۰۹ | ۰.۵۴ % | ۱۶,۵۳۵,۷۵۷ | ۲.۷۷ % | ۷,۹۲۵,۰۷۴ | ۱.۳۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۶,۵۵۳,۹۹۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۷۳,۱۶۶ | ۴۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۴۶۱,۵۸۰ | ۴۷.۸۹ % | ۶,۰۵۰,۶۴۳ | ۱.۰۲ % | ۱۶,۵۴۰,۱۰۹ | ۲.۷۹ % | ۷,۸۷۵,۹۲۳ | ۱.۳۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۶,۵۴۱,۵۶۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۸۶,۰۰۰ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۷۰,۸۰۲ | ۴۷.۲۴ % | ۳,۰۲۸,۵۷۲ | ۰.۵۲ % | ۱۶,۴۰۴,۱۴۶ | ۲.۸۱ % | ۷,۸۵۲,۰۳۰ | ۱.۳۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۶,۵۳۸,۴۳۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۷۷۴,۰۰۱ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۷۰,۸۰۲ | ۴۷.۲۶ % | ۲,۸۴۴,۳۴۳ | ۰.۴۹ % | ۱۶,۳۸۲,۵۲۵ | ۲.۸ % | ۷,۸۵۲,۰۳۰ | ۱.۳۴ % |