صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۶,۴۷۰,۲۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۲۷۳,۷۴۹ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۹۲۴,۰۴۴ | ۴۸.۴ % | ۵,۰۵۵,۲۲۳ | ۰.۹ % | ۱۳,۶۳۷,۷۳۳ | ۲.۴۴ % | ۷,۶۴۱,۳۹۶ | ۱.۳۷ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۶,۴۸۶,۰۵۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۴۴۸,۷۸۷ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۶۱۵,۱۴۳ | ۴۸.۱۷ % | ۵,۰۸۵,۵۱۳ | ۰.۹۱ % | ۱۳,۷۷۸,۸۷۳ | ۲.۴۷ % | ۷,۴۸۸,۸۶۲ | ۱.۳۴ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۶,۴۸۲,۹۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۴۳,۵۲۳ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۴۰۱,۵۳۳ | ۴۸.۱۷ % | ۴,۹۸۰,۹۹۵ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۷۸۲,۴۶۷ | ۲.۴۷ % | ۷,۴۸۸,۸۶۲ | ۱.۳۴ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۶,۴۸۵,۵۴۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۲۷,۸۶۲ | ۴۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۰۲۳,۲۷۷ | ۴۸.۲۳ % | ۵,۰۹۸,۳۷۰ | ۰.۹۱ % | ۱۳,۸۴۰,۶۷۴ | ۲.۴۸ % | ۷,۴۴۶,۳۸۶ | ۱.۳۳ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۶,۴۸۲,۴۱۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۲۲,۳۶۵ | ۴۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۴۷,۰۴۸ | ۴۸.۲۵ % | ۴,۹۳۴,۱۱۱ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۸۴۰,۸۸۰ | ۲.۴۸ % | ۷,۴۴۶,۳۸۶ | ۱.۳۴ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۶,۴۷۷,۹۶۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۵۸,۵۴۲ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۵۷۳,۳۳۱ | ۴۷.۴۹ % | ۴,۷۷۴,۱۹۰ | ۰.۸۷ % | ۱۳,۸۲۴,۷۷۸ | ۲.۵۲ % | ۷,۴۴۶,۳۸۶ | ۱.۳۶ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۶,۴۷۹,۳۲۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۱۱,۶۳۸ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۸۰,۹۱۲ | ۴۶.۸۸ % | ۴,۹۰۶,۹۲۵ | ۰.۹۱ % | ۱۳,۶۵۵,۶۵۰ | ۲.۵۲ % | ۷,۴۱۸,۷۷۷ | ۱.۳۷ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۶,۴۷۷,۰۷۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۱۶۷,۵۶۱ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۱۸۲,۳۰۶ | ۴۶.۲۲ % | ۲,۳۲۱,۱۵۷ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۵۳۳,۷۸۱ | ۲.۵۳ % | ۷,۳۲۳,۰۵۵ | ۱.۳۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۶,۴۷۸,۴۲۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۹۳۰,۷۹۰ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۱۴,۸۳۰ | ۴۵.۸۸ % | ۲,۵۲۵,۴۲۵ | ۰.۴۸ % | ۱۳,۵۵۷,۷۳۸ | ۲.۵۵ % | ۷,۳۳۶,۴۸۰ | ۱.۳۸ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶,۴۸۴,۱۴۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۴۳۵,۰۰۳ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۲۱۵,۳۷۱ | ۴۵.۷۴ % | ۴,۹۶۸,۲۳۵ | ۰.۹۳ % | ۱۳,۵۹۰,۷۸۹ | ۲.۵۶ % | ۷,۲۹۷,۷۹۷ | ۱.۳۷ % |