ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۰۸۷	۱.۰۲ %	۱۱۱,۶۱۷,۸۳۹	۸۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۲,۲۶۵	۱۷.۷۸ %	۲۱۱,۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۲۷۶	۱.۱۲ %	۱۱۲,۰۸۸,۸۵۶	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۵,۸۷۲	۱۷.۴۶ %	۸۱,۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۹۲۲	۱.۱۱ %	۱۱۲,۰۰۲,۱۵۲	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۸,۰۱۱	۱۷.۴۱ %	۷۷,۲۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۲۹۲	۱.۱۲ %	۱۱۱,۹۳۴,۴۲۶	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۰,۵۶۶	۱۵.۱ %	۷۷,۲۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۲۹۲	۱.۱۲ %	۱۱۱,۹۰۰,۴۸۴	۸۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۰,۵۶۶	۱۵.۱ %	۷۷,۲۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۲۹۲	۱.۱۲ %	۱۱۱,۸۶۶,۵۷۴	۸۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۰,۵۶۶	۱۵.۱ %	۷۷,۱۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۹۶۰	۱.۱ %	۱۱۱,۸۱۱,۹۱۸	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۲,۰۸۷	۱۷.۱۱ %	۷۷,۱۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۹۸	۱.۰۹ %	۱۰۹,۹۷۸,۸۱۹	۸۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۵,۱۷۵	۱۷.۹۸ %	۷۷,۰۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۳۷,۳۷۷	۱.۰۶ %	۱۰۹,۸۵۸,۵۶۴	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۹,۳۱۱	۱۷.۹۶ %	۸۰,۳۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۷۳۲	۱.۰۴ %	۱۰۹,۷۸۹,۷۲۳	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۲,۳۹۲	۱۷.۷۱ %	۹۶,۳۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...375 »