ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۹۶,۳۳۹	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۷ %	۷۶,۹۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۶۳,۳۹۱	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۸ %	۷۶,۸۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۳۰,۴۷۲	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۸ %	۷۶,۸۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۴,۱۴۳	۱.۰۶ %	۱۰۹,۵۳۵,۱۶۱	۸۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۰,۱۵۵	۱۷.۰۸ %	۷۶,۷۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۵۵,۰۷۸	۱.۰۹ %	۱۰۹,۴۶۲,۰۶۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۴,۴۵۰	۱۶.۵ %	۷۶,۷۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۳۵۶	۱.۰۶ %	۱۰۹,۲۷۰,۸۲۱	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۳,۰۹۶	۱۷.۶ %	۹۳,۷۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۹۸۱	۱.۱ %	۱۰۸,۹۴۷,۲۲۴	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۷,۹۲۷	۱۹.۳۵ %	۹۳,۶۸۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۷۴,۹۷۳	۷۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۶,۱۱۱	۱۹.۷۲ %	۹۳,۶۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۴۲,۲۳۵	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۵,۰۸۹	۱۹.۶۹ %	۹۳,۵۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۰۹,۵۲۷	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۵,۰۸۹	۱۹.۷ %	۹۳,۵۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...375 »