ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۱۲۲	۱.۰۹ %	۱۰۲,۱۶۳,۷۲۶	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۵,۰۳۰	۲۷.۶۸ %	۹۳,۲۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۱۰۷,۱۵۶	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۱۹ %	۹۳,۲۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۰۷۴,۵۷۹	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۲ %	۹۳,۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۰۴۲,۰۳۳	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۲ %	۹۳,۱۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۸۶۴	۱.۱۴ %	۱۰۰,۸۴۰,۱۸۲	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۸,۸۷۰	۲۶.۲۸ %	۹۳,۰۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۸۶۴	۱.۱۴ %	۱۰۰,۸۰۷,۶۹۶	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۸,۸۷۰	۲۶.۲۸ %	۹۳,۰۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۶۸۶	۱.۲۱ %	۱۰۰,۶۱۶,۴۶۶	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۷,۶۸۴,۲۳۹	۲۶.۹ %	۹۲,۹۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۷۲۴,۴۷۹	۱.۲۴ %	۱۰۰,۵۲۷,۱۵۹	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۳۷,۶۶۴	۲۶.۱۵ %	۹۲,۹۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۲۳۱,۴۲۰	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۷ %	۹۲,۸۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۹۹,۰۵۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۷ %	۹۲,۸۳۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...375 »