ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۷۷۹	۱.۱ %	۱۰۸,۲۶۱,۱۹۴	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۴,۸۹۰	۲۱.۹۳ %	۹۳,۴۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۳۵۸	۱.۰۷ %	۱۰۷,۵۸۲,۹۰۹	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۵,۸۳۳	۲۲.۹۷ %	۹۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۹۴۲	۱.۰۴ %	۱۰۶,۹۴۰,۲۲۴	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۳۴,۸۱۹,۹۸۱	۲۴.۲۹ %	۹۳,۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۴۳۴	۱.۰۴ %	۱۰۶,۲۹۰,۵۷۲	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۶,۳۹۴	۲۵.۳ %	۹۳,۳۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۹۶,۷۴۱	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۴ %	۹۳,۳۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۶۴,۲۴۳	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۵ %	۹۳,۲۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۳۱,۷۷۵	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۵ %	۹۳,۲۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۹۹۰	۱.۰۳ %	۱۰۴,۲۵۰,۶۷۵	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۴,۷۰۵	۲۵.۶۶ %	۹۳,۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۸۸۹	۱.۰۴ %	۱۰۳,۷۷۵,۲۵۱	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۹۱۹,۰۰۰	۲۵.۹۵ %	۹۳,۳۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۳۳۲	۱.۰۵ %	۱۰۳,۴۱۸,۲۶۲	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۴۰,۲۳۸	۲۶.۷۴ %	۹۳,۲۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...375 »