ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۶۶,۷۱۸	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۸ %	۹۲,۷۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۲۷,۰۳۸	۱.۳۲ %	۹۹,۶۴۲,۹۴۷	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۰,۹۹۹	۲۲.۶۲ %	۹۲,۷۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۵۴,۶۰۰	۱.۳۵ %	۹۹,۱۹۷,۲۹۷	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۲,۶۵۳	۲۲.۰۳ %	۹۲,۶۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۶۰۵,۱۵۲	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۷ %	۹۲,۶۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۵۷۲,۹۳۶	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۸ %	۹۲,۶۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۷ %	۹۷,۹۹۴,۸۶۲	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۶۲,۵۸۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۳۰,۳۳۳	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۲ %	۹۲,۴۶۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۱۳۶	۱.۴۶ %	۹۷,۵۸۴,۴۱۶	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۴۶,۷۸۴	۲۳ %	۹۲,۴۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۶۴۱	۱.۵۳ %	۹۷,۰۸۶,۲۸۸	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۵۸۱	۲۲.۷۲ %	۹۲,۳۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...375 »