ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۳۹۱	۱.۶۶ %	۹۹,۶۲۵,۸۲۵	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۱۴	۱۹.۶۶ %	۸۸,۶۹۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۳۹۱	۱.۶۶ %	۹۹,۵۹۲,۰۲۷	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۱۴	۱۹.۶۶ %	۸۸,۶۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۱۸	۱.۶۲ %	۹۹,۵۴۱,۹۰۷	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۵,۹۴۱	۱۷.۶۲ %	۸۸,۶۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۲۸۳	۱.۴۷ %	۹۹,۵۰۸,۱۷۲	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۲۱,۸۳۷,۹۴۷	۱۷.۷۱ %	۱۴۴,۸۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۸۶	۱.۵۱ %	۹۹,۴۶۵,۵۷۷	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۴,۰۵۲	۱۷.۸۱ %	۹۲,۸۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۵۴۵	۱.۵۸ %	۱۰۰,۱۰۳,۴۲۵	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۱,۷۷۲	۱۵.۹ %	۹۲,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۱۰۰,۰۳۷,۲۹۱	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۷ %	۹۲,۷۲۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۱۰۰,۰۰۳,۶۷۲	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۷۰,۰۸۴	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۴۲,۹۷۳	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۱,۱۶۴	۱۲.۹۶ %	۳۳۸,۳۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...375 »