ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۰۵۰	۱.۵۹ %	۹۶,۷۰۳,۶۵۲	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۳۶,۳۹۳	۲۲.۳۴ %	۹۶,۲۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۹۵,۷۴۳	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۲۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۶۱,۶۷۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۱۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۲۷,۶۳۵	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴۱ %	۹۶,۱۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۲۹۳,۶۲۶	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴۱ %	۹۶,۰۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۴۵,۶۵۷	۱.۷۷ %	۹۵,۷۲۶,۶۶۳	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۳,۶۱۴	۱۸.۹۷ %	۸۵,۸۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۹۲۹	۱.۶۹ %	۹۵,۶۶۲,۱۰۸	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۹,۴۰۳	۲۱.۹۲ %	۱۰۹,۴۴۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۶۶۱	۱.۶۷ %	۹۹,۷۶۴,۸۰۰	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۷,۷۰۵	۲۰.۴۱ %	۱۰۹,۴۰۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۶۷,۷۷۵	۱.۶۷ %	۹۹,۷۲۵,۵۳۱	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۱,۹۴۰	۲۱.۶۵ %	۸۸,۷۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۳۹۱	۱.۶۶ %	۹۹,۶۵۹,۶۵۴	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۱۴	۱۹.۶۵ %	۸۸,۷۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...375 »