ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۸۷۰	۵.۸۹ %	۱۸,۰۵۰,۹۳۶	۸۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۰۲۴	۹.۷ %	۶,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۳۹	۵.۸۷ %	۱۷,۹۲۰,۱۰۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۰۶۷	۱۰.۰۴ %	۶,۷۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۵۶۳	۵.۸۴ %	۱۷,۸۴۳,۶۰۲	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۱۴۸	۱۰.۵۴ %	۶,۷۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۴۲۰	۵.۷۳ %	۱۷,۷۹۰,۰۷۶	۸۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۸ %	۶,۷۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۴۰۴	۵.۷۳ %	۱۷,۷۸۴,۷۵۷	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۹ %	۶,۷۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۱۶۶	۵.۷۴ %	۱۷,۷۷۹,۴۴۴	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۹ %	۶,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۱۶	۵.۷۶ %	۱۷,۷۵۹,۷۹۲	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۵۷۴	۹.۷۱ %	۶,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۹۱۶	۵.۶۸ %	۱۷,۷۴۵,۰۳۷	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۱۶۲	۱۰.۱۵ %	۶,۰۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۵۵۱	۵.۵۸ %	۱۷,۷۰۰,۳۰۷	۸۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۳۶۳	۱۰.۹۴ %	۶,۰۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۲۳۹	۵.۶۱ %	۱۷,۵۴۳,۹۰۰	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۱۷۲	۱۱.۰۴ %	۶,۰۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...375 »