ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۳۴۱	۴.۷۹ %	۱۷,۷۲۴,۷۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۳۹۷	۱۰.۸۲ %	۶,۱۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۲۱	۴.۹۱ %	۱۷,۵۱۰,۹۹۳	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۰۳	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۶,۰۵۷	۸۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۰۹۰	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۱,۱۲۶	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۰۶۶	۷.۱۹ %	۴۸۲,۸۵۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۶۲۰	۴.۹۸ %	۱۷,۴۶۷,۲۰۵	۸۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۱۱۵	۵.۹۱ %	۵۰۹,۹۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۵۲۵	۵.۰۶ %	۱۷,۵۹۱,۶۹۸	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴۲,۲۵۱	۳.۲۴ %	۵۹۰,۴۳۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۴۵۱	۴.۹۹ %	۱۷,۸۰۸,۷۳۱	۸۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۲۳,۰۴۳	۲.۱ %	۸۹۴,۲۷۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۵۲۴	۴.۹۳ %	۱۷,۷۰۱,۳۵۲	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۱۱۱	۸.۵ %	۶,۲۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸۴,۸۷۶	۴.۸۴ %	۱۷,۷۸۵,۵۸۸	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷ %	۶,۳۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۸۴,۸۶۶	۴.۸۴ %	۱۷,۷۸۰,۶۸۹	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷ %	۶,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...375 »