ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۸۴,۸۵۵	۴.۸۴ %	۱۷,۷۷۵,۷۹۵	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷۱ %	۶,۳۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۷۵,۵۸۸	۴.۸۲ %	۱۷,۷۶۷,۳۰۴	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۳۵۴	۷.۲۹ %	۶,۳۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۷۰,۹۷۱	۴.۸۶ %	۱۷,۷۰۴,۶۰۳	۸۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۶۳۴	۶.۴۱ %	۶,۳۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۶۴,۵۹۵	۴.۸۲ %	۱۷,۶۹۷,۹۳۸	۸۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۲۸۸	۶.۷۸ %	۶,۳۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۶۰,۲۳۲	۴.۸۳ %	۱۷,۶۸۰,۲۴۴	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۸۰۶,۱۲۷	۴.۰۵ %	۴۴۱,۹۵۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۳۹,۹۶۱	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۶,۸۳۹	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۳۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۹	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۳,۱۱۵	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۲	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۳۹,۹۴۸	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۹,۳۹۶	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۳۹,۹۳۹	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۵,۶۸۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۵۲	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۱۵,۱۶۴	۴.۵۹ %	۱۵,۰۸۰,۲۸۸	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۳۲,۶۴۲	۱۹.۷۳ %	۶,۴۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...375 »