ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۸۹۹	۵.۲۹ %	۱۷,۳۸۶,۰۵۸	۸۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۲۲۳	۱۱.۴۹ %	۶,۱۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۱۱۶	۵.۲۸ %	۱۷,۳۶۹,۶۰۳	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۲۹۴	۱۱.۹۷ %	۶,۱۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۴۷۵	۵.۲۲ %	۱۷,۹۰۳,۳۳۷	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۵۷۴	۹.۵۷ %	۶,۱۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۵۶۳	۵.۱۹ %	۱۷,۸۹۸,۴۵۴	۸۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۹۷۷	۹.۴۱ %	۶,۱۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۹۰	۵.۲ %	۱۷,۸۷۹,۳۲۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۷۳	۵.۲ %	۱۷,۸۷۴,۳۰۰	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۵۶	۵.۲ %	۱۷,۸۶۹,۲۸۳	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۵ %	۶,۱۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۰۹۷	۴.۹۹ %	۱۷,۸۵۹,۶۷۲	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۴۳	۹.۶۸ %	۲۶,۱۵۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۹۴۶	۴.۹۳ %	۱۷,۷۴۲,۰۴۸	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۷۹	۱۰.۰۴ %	۲۶,۱۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۰۵۷	۴.۸۵ %	۱۷,۷۳۴,۴۲۷	۸۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۸۱۱	۱۰.۱۳ %	۶,۱۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...375 »