صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۶۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۸۹۲,۵۹۴ ۴.۴۴ % ۱۵,۰۵۹,۹۱۱ ۷۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۴,۱۲۵,۴۸۸ ۲۰.۵۴ % ۶,۴۳۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۸۶۰,۱۵۳ ۴.۲۴ % ۱۵,۰۴۹,۰۶۶ ۷۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۴,۸۹۵ ۱۶.۸۲ % ۹۸۱,۷۱۷ ۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۸۵۵,۶۴۲ ۴.۲۳ % ۱۵,۰۲۵,۴۵۳ ۷۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۴,۷۷۷ ۲۱.۴ % ۶,۴۴۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۸۵۵,۶۳۱ ۴.۲۳ % ۱۵,۰۲۱,۷۵۸ ۷۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۴,۷۷۷ ۲۱.۴ % ۶,۴۴۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۸۵۵,۶۲۱ ۴.۲۳ % ۱۵,۰۱۸,۰۶۷ ۷۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۴,۷۷۷ ۲۱.۴ % ۶,۴۵۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۸۴۲,۷۰۶ ۴.۲۳ % ۱۵,۱۰۶,۳۳۷ ۷۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۵۵,۲۴۹ ۱۹.۸۶ % ۶,۴۵۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۸۴۲,۶۹۳ ۴.۲۳ % ۱۵,۱۰۲,۶۵۴ ۷۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۵۵,۲۴۹ ۱۹.۸۷ % ۶,۴۶۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۸۳۹,۳۸۶ ۴.۳۱ % ۱۵,۰۲۷,۸۴۴ ۷۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۶۲۴,۱۰۳ ۱۸.۵۹ % ۶,۴۶۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۸۳۹,۳۷۶ ۴.۳۱ % ۱۵,۰۲۴,۱۶۹ ۷۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۶۲۴,۱۰۳ ۱۸.۵۹ % ۶,۴۷۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۸۴۲,۷۰۷ ۴.۳۸ % ۱۴,۹۴۰,۴۱۳ ۷۷.۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۹,۶۰۱ ۱۷.۸۹ % ۶,۴۷۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %