صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۷۵۰ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۹ | ۲.۱۹ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۳۹ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۳۱ | ۳.۴ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۲۷۴ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۴۰ | ۲.۷۹ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۰۹۴ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۰ | ۰.۹۶ % | ۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۲۷۳ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۴۸۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۶۲۳ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۹۵۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۵۴۷ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴ | ۰.۲۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۳۳۴ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۱۹ % | ۴,۲۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۶۳۸ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹ | ۰.۰۲ % | ۷,۴۶۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |