صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۰۸۴ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۴ | ۰.۴۴ % | ۴,۰۰۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۹۸۵ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۵ | ۱.۰۸ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۲۸۳ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۸ | ۱.۴۳ % | ۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۶۸۸ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۸ | ۱.۴۳ % | ۱۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۸۶۱ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۵ | ۰.۸۶ % | ۱۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۴۶۴ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۴ | ۰.۵۳ % | ۵,۹۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۶۲۵ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۲ | ۰.۲۵ % | ۲,۸۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۱۹۲ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۰.۶۲ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۶۷۱ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۸ % | ۸۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۱۳۸ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |