صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۷,۲۶۱,۵۰۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۱۱,۷۰۲ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۲۵۶,۹۹۴ | ۵۰.۲۷ % | ۵,۵۱۳,۸۵۳ | ۰.۸۶ % | ۲۸,۲۷۵,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۲,۶۰۰,۰۴۰ | ۱.۹۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۷,۲۷۶,۰۶۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۴۳۷,۷۵۸ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۴۶,۸۲۴ | ۴۹.۳۴ % | ۸,۶۳۴,۸۷۹ | ۱.۳۶ % | ۲۸,۳۵۷,۳۱۷ | ۴.۴۶ % | ۱۲,۶۷۹,۸۴۰ | ۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۷,۳۰۴,۶۷۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۳۳۲,۷۷۸ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۳۶,۵۵۴ | ۴۹.۶۹ % | ۸,۸۲۵,۴۲۷ | ۱.۳۸ % | ۲۸,۶۴۴,۱۰۹ | ۴.۴۷ % | ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ | ۱.۹۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۷,۲۹۸,۸۳۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۲۰۴,۶۳۷ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۱۸,۱۳۶ | ۴۹.۷۲ % | ۸,۵۹۵,۵۷۱ | ۱.۳۴ % | ۲۸,۶۳۵,۹۰۴ | ۴.۴۷ % | ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ | ۱.۹۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۷,۲۹۴,۹۴۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۸۶۸,۷۷۵ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۴۶۲,۹۸۳ | ۴۷.۸۸ % | ۸,۴۰۴,۵۱۶ | ۱.۳۳ % | ۲۸,۶۲۰,۳۶۶ | ۴.۵۳ % | ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ | ۱.۹۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۷,۲۹۱,۰۵۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۷۳۹,۵۲۱ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۱۶,۱۹۳ | ۴۷.۸۸ % | ۸,۳۰۳,۵۰۰ | ۱.۳۲ % | ۲۸,۶۲۷,۶۴۷ | ۴.۵۳ % | ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ | ۱.۹۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۷,۳۱۱,۷۶۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۵۶۵,۸۴۳ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۴۹,۴۶۶ | ۴۸.۸۱ % | ۵,۳۶۴,۸۴۳ | ۰.۸۳ % | ۲۸,۸۵۳,۴۹۳ | ۴.۴۸ % | ۱۲,۷۶۶,۵۹۵ | ۱.۹۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۷,۳۰۵,۹۳۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۳۱,۸۹۴ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۰۶۶,۴۷۵ | ۴۸.۸۲ % | ۵,۱۹۰,۶۶۴ | ۰.۸۱ % | ۲۸,۸۴۶,۷۶۱ | ۴.۴۸ % | ۱۲,۷۶۶,۵۹۵ | ۱.۹۸ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۷,۳۰۶,۷۴۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۲۶۱,۱۴۹ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۳۴,۴۲۳ | ۵۰.۶۱ % | ۵,۱۳۹,۶۰۴ | ۰.۷۷ % | ۲۸,۷۴۱,۶۲۵ | ۴.۳۲ % | ۱۱,۶۲۵,۷۶۹ | ۱.۷۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۷,۳۰۲,۸۵۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۱۳۲,۰۰۶ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۸۳۴,۴۲۳ | ۵۰.۶۴ % | ۴,۸۷۰,۷۵۶ | ۰.۷۳ % | ۲۸,۷۳۴,۰۷۳ | ۴.۳۲ % | ۱۱,۶۲۵,۷۶۹ | ۱.۷۵ % |