صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۸,۸۱۹,۶۳۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۸۹,۴۸۱ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۷۳۱,۲۸۰ | ۴۴.۷۸ % | ۴,۵۵۲,۹۲۳ | ۰.۶۹ % | ۳۲,۱۳۵,۴۹۸ | ۴.۸۸ % | ۱۵,۳۱۹,۹۴۲ | ۲.۳۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۸,۸۴۶,۵۳۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۸۱,۹۰۹ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۱۲,۰۷۵ | ۴۴.۳۱ % | ۴,۶۶۰,۵۹۱ | ۰.۷۱ % | ۳۲,۳۷۲,۶۲۴ | ۴.۹۶ % | ۱۴,۲۷۳,۸۵۷ | ۲.۱۹ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۸,۸۳۸,۷۲۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۳۳,۳۵۵ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۶۸۴,۷۱۸ | ۴۳.۰۱ % | ۱۰,۶۴۰,۹۵۸ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۳۹۱,۴۵۹ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۴۶۱,۲۵۴ | ۲.۰۹ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۸,۸۲۵,۶۱۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۸۱۲,۷۵۵ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۵۹,۹۲۷ | ۴۳.۱۱ % | ۱۰,۷۹۷,۴۰۱ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۰۰۵,۴۵۳ | ۴.۹۵ % | ۱۳,۰۶۹,۰۶۷ | ۲.۰۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۸,۷۹۹,۲۹۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۵۸۹,۴۴۶ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۲۳,۴۲۰ | ۴۲.۴۸ % | ۶,۹۳۹,۲۵۳ | ۱.۰۸ % | ۳۳,۶۳۹,۹۱۳ | ۵.۲۱ % | ۱۳,۰۴۸,۴۸۰ | ۲.۰۲ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۸,۷۹۴,۱۹۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۵۵۱,۴۵۰ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۰۳۱,۲۰۷ | ۴۲.۴۹ % | ۶,۸۲۰,۵۵۵ | ۱.۰۶ % | ۳۳,۵۹۸,۲۹۳ | ۵.۲۱ % | ۱۳,۰۴۸,۴۸۰ | ۲.۰۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸,۷۸۷,۱۵۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۶۴,۹۹۳ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۳۴,۳۸۵ | ۳۹.۸۵ % | ۶,۸۱۰,۴۷۰ | ۱.۰۷ % | ۳۳,۵۸۰,۵۳۳ | ۵.۲۹ % | ۱۳,۰۴۸,۴۸۰ | ۲.۰۶ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۸,۷۷۹,۶۱۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۸۲۵,۹۰۳ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۶۲۳,۵۶۴ | ۴۶.۵۳ % | ۴,۹۷۹,۰۴۷ | ۰.۷۱ % | ۳۳,۷۸۰,۴۰۷ | ۴.۷۸ % | ۱۳,۱۰۸,۸۶۴ | ۱.۸۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۸,۷۸۹,۲۹۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۰۵۰,۱۲۱ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۱۹۰,۵۸۲ | ۵۱.۶ % | ۴,۷۴۲,۵۶۳ | ۰.۷۴ % | ۳۳,۷۵۱,۴۹۵ | ۵.۲۹ % | ۱۳,۲۵۲,۹۷۳ | ۲.۰۸ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۸,۷۸۹,۶۴۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۶۱,۰۰۵ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۸۴,۳۸۳ | ۵۲.۲۵ % | ۵,۳۰۰,۶۲۶ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۱۴۷,۲۴۸ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۳۴۶,۲۰۰ | ۲.۰۷ % |