صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۷,۳۵۲,۳۲۳ | ۱.۱۲ % | ۶۹۶,۳۰۷ | ۰.۱۱ % | ۲۶۰,۲۸۶,۸۱۶ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۸,۷۵۳ | ۵۱.۳۸ % | ۴,۰۱۵,۴۷۷ | ۰.۶۱ % | ۳۳,۹۳۵,۹۳۵ | ۵.۱۶ % | ۱۳,۵۴۹,۳۸۶ | ۲.۰۶ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۷,۳۵۸,۳۷۷ | ۱.۱۱ % | ۶۹۵,۸۰۰ | ۰.۱ % | ۲۶۰,۴۹۲,۳۵۹ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۱۸۶,۵۱۰ | ۵۱.۷۷ % | ۳,۸۶۹,۸۲۳ | ۰.۵۸ % | ۳۴,۰۲۶,۷۹۳ | ۵.۱۳ % | ۱۳,۲۸۳,۶۸۲ | ۲ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۷,۳۳۳,۰۱۰ | ۱.۱۱ % | ۶۹۹,۲۹۰ | ۰.۱۱ % | ۲۵۹,۸۹۰,۴۹۱ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۴۲۸,۵۹۴ | ۵۱.۷۵ % | ۵,۷۸۱,۷۹۷ | ۰.۸۷ % | ۳۱,۷۵۸,۵۰۳ | ۴.۸ % | ۱۳,۸۱۱,۶۴۷ | ۲.۰۹ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۷,۳۰۹,۱۹۲ | ۱.۱۱ % | ۷۰۴,۳۲۵ | ۰.۱۱ % | ۲۵۹,۷۹۲,۰۵۸ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۲۵۸,۳۲۴ | ۵۱.۸۵ % | ۳,۶۴۹,۰۵۳ | ۰.۵۵ % | ۳۱,۶۵۶,۱۰۱ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۷۴۸,۰۲۷ | ۲.۰۹ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷,۲۸۸,۱۴۵ | ۱.۱۱ % | ۷۱۱,۴۱۲ | ۰.۱۱ % | ۲۵۸,۹۷۸,۳۵۲ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۵۶۱,۹۶۷ | ۵۲.۱۳ % | ۳,۶۱۰,۲۰۱ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۶۲۱,۷۶۹ | ۴.۵۱ % | ۱۴,۳۵۷,۷۸۹ | ۲.۱۸ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۷,۳۰۳,۹۰۴ | ۱.۱۲ % | ۷۱۶,۱۰۱ | ۰.۱۱ % | ۲۵۹,۲۶۸,۶۶۵ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۲۶,۳۰۴ | ۵۱.۸۲ % | ۳,۵۱۴,۷۹۷ | ۰.۵۴ % | ۲۹,۷۱۵,۹۶۹ | ۴.۵۶ % | ۱۳,۷۰۷,۴۰۳ | ۲.۱ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۷,۳۰۰,۰۱۵ | ۱.۱۱ % | ۷۱۹,۹۹۰ | ۰.۱۱ % | ۲۶۳,۶۶۸,۰۴۱ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۲۶,۳۰۴ | ۵۱.۴۹ % | ۳,۲۶۰,۹۵۹ | ۰.۵ % | ۲۹,۶۵۵,۳۱۳ | ۴.۵۲ % | ۱۳,۷۰۷,۴۰۳ | ۲.۰۹ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۷,۲۹۶,۱۲۵ | ۱.۱۵ % | ۷۲۳,۸۸۰ | ۰.۱۱ % | ۲۶۳,۴۷۰,۱۲۸ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۱۷۴,۹۲۱ | ۴۹.۹۲ % | ۳,۳۴۳,۶۶۷ | ۰.۵۳ % | ۲۹,۶۴۳,۰۰۳ | ۴.۶۷ % | ۱۳,۷۰۷,۴۰۳ | ۲.۱۶ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۷,۲۸۸,۶۲۲ | ۱.۱۴ % | ۷۳۰,۱۱۴ | ۰.۱۱ % | ۲۶۴,۰۰۷,۶۶۰ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۳۹۵,۰۰۶ | ۴۹.۹۳ % | ۵,۶۷۶,۴۶۱ | ۰.۸۹ % | ۲۸,۵۰۸,۹۹۰ | ۴.۴۷ % | ۱۳,۰۹۳,۶۴۷ | ۲.۰۵ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۷,۲۷۶,۰۵۰ | ۱.۱۴ % | ۷۳۴,۸۰۳ | ۰.۱۲ % | ۲۶۴,۳۸۰,۰۸۴ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۷۹۵,۷۶۸ | ۴۹.۷۶ % | ۷,۲۹۱,۴۹۸ | ۱.۱۴ % | ۲۸,۴۱۸,۰۰۹ | ۴.۴۵ % | ۱۲,۷۸۶,۴۲۵ | ۲ % |