صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۸,۹۴۸,۱۲۱ | ۱.۳۱ % | ۵,۱۸۵,۲۳۶ | ۰.۷۶ % | ۳۱۱,۲۸۹,۰۸۱ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۶۵,۰۲۹ | ۴۴.۷۵ % | ۵,۲۴۲,۴۶۰ | ۰.۷۶ % | ۳۲,۹۵۵,۵۳۶ | ۴.۸۱ % | ۱۵,۰۵۲,۲۶۶ | ۲.۲ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۸,۹۴۰,۷۹۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۵۷,۰۱۱ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۸۲۶,۱۹۵ | ۴۵.۷۵ % | ۵,۰۲۱,۲۵۱ | ۰.۷۴ % | ۳۳,۰۶۰,۰۴۲ | ۴.۸۸ % | ۱۵,۶۹۹,۷۳۵ | ۲.۳۲ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۸,۹۳۸,۹۵۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۱۵,۹۳۲ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۶۸,۰۲۲ | ۴۵.۸ % | ۴,۸۳۷,۸۷۲ | ۰.۷۱ % | ۳۳,۱۸۱,۵۴۸ | ۴.۸۹ % | ۱۵,۳۶۹,۰۳۴ | ۲.۲۷ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۸,۹۳۰,۳۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۸۴,۸۹۸ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۷۰۲,۸۰۵ | ۴۶.۱۳ % | ۴,۸۹۱,۵۳۱ | ۰.۷۲ % | ۳۳,۱۹۸,۱۴۰ | ۴.۸۷ % | ۱۶,۳۱۳,۶۲۹ | ۲.۳۹ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۸,۹۲۹,۱۳۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۴۷,۱۶۶ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۲۸,۹۴۰ | ۴۶.۱۴ % | ۴,۷۰۶,۸۵۸ | ۰.۶۹ % | ۳۳,۰۶۷,۲۲۴ | ۴.۸۵ % | ۱۶,۳۱۳,۶۲۹ | ۲.۳۹ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۸,۹۱۱,۸۰۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۹۶۳,۷۳۴ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۴۷,۶۰۵ | ۴۵.۴۴ % | ۴,۷۲۳,۰۳۴ | ۰.۷ % | ۳۳,۰۶۷,۲۲۴ | ۴.۹۲ % | ۱۶,۳۱۳,۶۲۹ | ۲.۴۳ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۸,۹۱۰,۵۹۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۸۲۱,۷۳۱ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۴۷۳,۶۳۲ | ۴۵.۴۶ % | ۴,۵۴۶,۵۷۱ | ۰.۶۸ % | ۳۳,۰۶۷,۲۲۴ | ۴.۹۲ % | ۱۶,۳۱۳,۶۲۹ | ۲.۴۳ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۸,۹۰۹,۳۸۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۷۹,۰۹۱ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۴۴۵,۶۸۷ | ۴۵.۴۸ % | ۴,۳۲۴,۳۹۱ | ۰.۶۴ % | ۳۳,۰۶۷,۲۲۴ | ۴.۹۲ % | ۱۶,۳۱۳,۶۲۹ | ۲.۴۳ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۸,۹۰۸,۱۷۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۵۳۶,۶۱۹ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۲۸۵,۶۹۳ | ۴۵.۴۸ % | ۴,۲۳۵,۶۵۲ | ۰.۶۳ % | ۳۳,۰۶۷,۲۲۴ | ۴.۹۳ % | ۱۶,۳۱۳,۶۲۹ | ۲.۴۳ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۸,۸۸۴,۵۳۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۱۵,۹۰۸ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۳۳۴,۵۹۹ | ۴۵.۵۸ % | ۴,۵۳۰,۴۰۰ | ۰.۶۷ % | ۳۲,۸۲۷,۵۴۸ | ۴.۸۸ % | ۱۶,۶۱۰,۶۶۱ | ۲.۴۷ % |