صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۷,۴۷۲,۷۳۱ | ۱.۰۸ % | ۶,۹۱۶,۲۷۲ | ۱ % | ۳۱۳,۴۶۸,۴۳۹ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۷۰۹,۲۸۴ | ۴۵.۱۸ % | ۲,۸۳۸,۳۹۶ | ۰.۴۱ % | ۳۷,۵۵۳,۶۳۵ | ۵.۴۳ % | ۱۱,۲۳۷,۴۱۶ | ۱.۶۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۷,۴۸۹,۶۴۰ | ۱.۰۴ % | ۶,۹۷۶,۶۱۶ | ۰.۹۷ % | ۳۱۳,۶۹۲,۹۳۵ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۸۳۳,۰۵۲ | ۴۷.۰۹ % | ۴,۱۱۶,۴۴۴ | ۰.۵۷ % | ۳۶,۶۱۲,۸۸۶ | ۵.۱ % | ۱۰,۷۴۳,۵۸۹ | ۱.۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۷,۴۹۳,۵۲۲ | ۱.۰۷ % | ۶,۹۸۳,۵۲۳ | ۱ % | ۳۱۳,۵۱۰,۵۷۸ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۸,۵۶۲ | ۴۵.۷۸ % | ۳,۴۴۹,۷۲۲ | ۰.۴۹ % | ۳۶,۴۴۴,۴۸۷ | ۵.۲۲ % | ۱۰,۵۳۵,۸۷۶ | ۱.۵۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۷,۴۷۷,۳۹۶ | ۱.۰۷ % | ۶,۹۹۹,۶۴۹ | ۱ % | ۳۱۳,۳۳۷,۵۸۱ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۹۲۵,۱۰۸ | ۴۵.۷۲ % | ۳,۷۶۹,۸۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳۶,۴۴۶,۱۵۷ | ۵.۲۳ % | ۱۰,۵۳۵,۸۷۶ | ۱.۵۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۷,۴۷۷,۳۹۶ | ۱.۰۷ % | ۶,۹۹۹,۶۴۹ | ۱ % | ۳۱۳,۱۹۵,۳۵۲ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۳۸,۴۶۴ | ۴۵.۷ % | ۳,۹۳۳,۲۷۳ | ۰.۵۶ % | ۳۶,۳۸۶,۶۴۹ | ۵.۲۲ % | ۱۰,۵۳۵,۸۷۶ | ۱.۵۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۷,۴۸۰,۷۶۰ | ۱.۰۸ % | ۷,۰۴۶,۰۶۳ | ۱.۰۲ % | ۳۱۲,۷۵۳,۴۵۰ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۰۹,۱۲۴ | ۴۵.۵ % | ۳,۶۱۱,۴۸۵ | ۰.۵۲ % | ۳۶,۳۲۶,۴۳۸ | ۵.۲۴ % | ۱۰,۷۱۴,۰۳۶ | ۱.۵۵ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹,۰۰۴,۰۹۸ | ۱.۳۱ % | ۵,۵۵۷,۴۷۵ | ۰.۸۱ % | ۳۱۲,۵۱۸,۶۹۹ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۹۷,۹۰۰ | ۴۵.۰۶ % | ۳,۴۱۳,۳۳۰ | ۰.۵ % | ۳۶,۵۴۰,۲۷۳ | ۵.۳۱ % | ۱۰,۹۸۵,۰۵۰ | ۱.۶ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸,۹۷۹,۰۱۸ | ۱.۳۲ % | ۵,۵۱۹,۴۹۲ | ۰.۸۱ % | ۳۱۲,۷۵۶,۳۰۲ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۸۳,۹۶۶ | ۴۴.۱۹ % | ۴,۹۱۵,۶۵۴ | ۰.۷۲ % | ۳۶,۲۱۴,۵۶۴ | ۵.۳۳ % | ۱۰,۵۵۵,۵۵۷ | ۱.۵۵ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹,۰۴۸,۸۴۶ | ۱.۳۴ % | ۵,۴۷۲,۲۸۵ | ۰.۸۱ % | ۳۱۳,۰۱۱,۴۵۶ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۳۴,۴۴۷ | ۴۳.۹۸ % | ۴,۵۱۲,۹۷۷ | ۰.۶۷ % | ۳۵,۷۵۳,۵۳۴ | ۵.۲۸ % | ۱۱,۳۶۸,۴۷۱ | ۱.۶۸ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۹,۰۴۲,۹۹۰ | ۱.۳۳ % | ۵,۴۴۱,۳۳۴ | ۰.۸ % | ۳۱۲,۲۱۵,۶۴۴ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۱۶,۱۰۱ | ۴۴.۴۸ % | ۴,۳۱۹,۱۸۶ | ۰.۶۳ % | ۳۵,۵۳۷,۳۸۱ | ۵.۲۱ % | ۱۱,۸۶۳,۳۳۰ | ۱.۷۴ % |