صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۹,۰۴۱,۷۸۱ | ۱.۳۳ % | ۵,۴۴۲,۵۴۳ | ۰.۸ % | ۳۱۲,۰۷۴,۷۲۶ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۱۵۰,۳۹۷ | ۴۴.۵ % | ۴,۱۳۶,۱۹۴ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۴۶۰,۵۰۱ | ۵.۲۱ % | ۱۱,۸۶۳,۳۳۰ | ۱.۷۴ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۹,۰۲۴,۴۴۶ | ۱.۳۴ % | ۵,۴۵۹,۸۷۷ | ۰.۸۱ % | ۳۱۱,۸۰۶,۹۸۴ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۷۵,۰۷۶ | ۴۴.۱ % | ۴,۱۴۶,۰۰۸ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۴۶۰,۵۰۱ | ۵.۲۵ % | ۱۱,۸۶۳,۳۳۰ | ۱.۷۶ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۹,۰۲۸,۳۴۳ | ۱.۳۲ % | ۵,۴۵۱,۷۸۹ | ۰.۸ % | ۳۱۱,۲۴۰,۱۳۰ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۱۷۵,۶۵۸ | ۴۴.۶۳ % | ۴,۷۳۶,۶۵۲ | ۰.۶۹ % | ۳۴,۸۶۱,۶۴۳ | ۵.۱۱ % | ۱۲,۰۹۸,۸۵۵ | ۱.۷۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۹,۰۴۷,۰۴۳ | ۱.۳۲ % | ۵,۴۹۳,۳۱۶ | ۰.۸ % | ۳۱۱,۳۸۴,۸۲۷ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۶۲۸,۱۵۲ | ۴۴.۳۱ % | ۸,۳۸۸,۹۷۸ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۳۶۸,۴۶۰ | ۵.۰۳ % | ۱۱,۷۲۰,۴۶۷ | ۱.۷۲ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۹,۰۱۲,۳۵۲ | ۱.۳۳ % | ۵,۴۸۳,۶۸۸ | ۰.۸۱ % | ۳۱۱,۵۳۲,۵۴۳ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۵۸۴,۸۵۵ | ۴۳.۴۹ % | ۱۰,۲۲۸,۱۸۱ | ۱.۵۱ % | ۳۴,۰۲۹,۳۴۰ | ۵.۰۲ % | ۱۲,۴۲۹,۱۵۶ | ۱.۸۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸,۹۸۴,۷۵۱ | ۱.۳۲ % | ۵,۳۴۱,۷۳۷ | ۰.۷۹ % | ۳۱۴,۶۶۴,۷۳۲ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۰۶۴,۵۳۴ | ۴۳.۹۸ % | ۵,۸۲۲,۵۳۴ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۵۲۲,۱۳۷ | ۴.۹۳ % | ۱۲,۶۴۷,۲۰۷ | ۱.۸۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸,۹۸۹,۰۷۸ | ۱.۳۳ % | ۵,۳۳۳,۹۴۶ | ۰.۷۹ % | ۳۱۳,۶۱۱,۷۹۶ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۰۷,۹۷۶ | ۴۳.۵۲ % | ۵,۹۱۵,۲۳۷ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۵۱۲,۸۴۱ | ۴.۹۷ % | ۱۳,۳۵۵,۵۸۷ | ۱.۹۸ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸,۹۸۷,۸۶۹ | ۱.۳۳ % | ۵,۳۳۵,۱۵۵ | ۰.۷۹ % | ۳۱۳,۴۶۹,۶۷۲ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۲۴,۸۲۵ | ۴۳.۵۳ % | ۵,۷۵۷,۴۳۸ | ۰.۸۵ % | ۳۳,۴۶۹,۱۵۵ | ۴.۹۷ % | ۱۳,۳۵۵,۵۸۷ | ۱.۹۸ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸,۹۷۰,۵۳۴ | ۱.۳۴ % | ۵,۳۵۲,۴۹۰ | ۰.۸ % | ۳۱۳,۲۱۹,۷۸۴ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۲۲۱,۱۸۸ | ۴۳.۰۵ % | ۵,۶۶۶,۷۷۷ | ۰.۸۵ % | ۳۳,۴۵۸,۰۵۳ | ۵.۰۱ % | ۱۳,۳۵۵,۵۸۷ | ۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸,۹۷۵,۲۹۲ | ۱.۳۲ % | ۵,۳۰۸,۶۳۳ | ۰.۷۸ % | ۳۱۲,۷۷۰,۵۶۰ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۰۵۳,۰۰۵ | ۴۴.۰۹ % | ۵,۳۷۳,۱۱۷ | ۰.۷۹ % | ۳۳,۲۷۲,۴۹۰ | ۴.۹ % | ۱۳,۵۹۲,۳۳۷ | ۲ % |