ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۶۲ |
(۱۲.۷۱) |
۲۳۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۹.۳۴ |
۲۶۵.۰۶ |
۲۳۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
۲۳۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
۲۳۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۴۲ |
(۶۹.۴۱) |
۲۳۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۸۶ |
۱۳.۴۶ |
۲۳۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۳۸ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
۲۳۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷) |
۱۶.۰۱ |
(۹۹.۸۱) |
۲۳۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۹.۳۳ |
(۹۲.۳۷) |
۲۳۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
۲۳۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
۲۳۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۶.۱ |
(۶۱.۱۱) |
۲۳۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۵.۲۱ |
(۵۳.۴۱) |
۲۳۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۳.۶ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
۲۳۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۴.۵۷ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
۲۳۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۳۷ |
۵۷.۵۱ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
۲۳۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
۲۳۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
۲۳۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۹۷ |
(۲۶.۸۸) |
|