| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۲.۵۶ |
۲۴.۶۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۷۸ |
۶۱.۴۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۷۵ |
۲۰.۴۵ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۲۳ |
۳۲.۲۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۶.۳۸ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۹۵ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۰۷ |
۱۲.۴۳ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۲.۳۹ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۹۳ |
۵.۳۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۴.۵۳ |
۱۲.۰۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۹۴ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۸۲ |
۵۱.۴۸ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۳ |
۳۴.۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۴۸ |
(۶۳.۱۳) |
|
|