| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۱۹ |
(۹۲.۸۱) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۵ |
۶.۷۷ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۸۴ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۵۷ |
(۳.۱۵) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۴۳) |
۴۴.۰۹ |
(۷۹.۱۹) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۲ |
(۶۰.۷۳) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۸) |
۲۱.۹۲ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۲.۳۶ |
۲۳.۳۲ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۹ |
۵.۳۹ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۲.۶۳ |
(۵۵.۴۴) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۶۷ |
۵۹.۷۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۲.۰۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۸۴ |
۵.۲۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۳۹ |
۱۴۸.۵۵ |
|
|