ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
۲۶۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
۲۶۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۰۱ |
۵.۹۸ |
۲۶۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
۲۶۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۲۸ |
(۶۴.۵۹) |
۲۶۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۷۴ |
۳.۲۵ |
۲۶۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۱) |
۴۵.۲۱ |
(۵۳.۱۲) |
۲۶۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
۲۶۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
۲۶۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۲.۴۳ |
۳.۰۹ |
۲۶۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۰۴ |
۷.۰۸ |
۲۶۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۲.۰۶ |
۴۰.۰۹ |
۲۶۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۲.۴۲ |
(۹۷.۴۳) |
۲۶۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۵۸ |
۰ |
۲۶۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
۲۶۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
۲۶۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۳۴ |
(۳۹.۲۸) |
۲۶۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۶۲ |
(۵۳.۱) |
۲۶۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۲.۱۵ |
۳۶.۱۶ |
|