| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۴۲ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۸۶ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۳۸ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷) |
۱۶.۰۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۹.۳۳ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۶.۱ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۵.۲۱ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۳.۶ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۴.۵۷ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۳۷ |
۵۷.۵۱ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۹۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۶۶ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۸.۹۱ |
(۳۷.۵۸) |
|
|