ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۸۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۴ |
۰ |
۲۶۸۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
۲۶۸۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
۲۶۸۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۲.۱۹ |
۷۸.۵ |
۲۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۲.۲۳ |
(۷۳.۳) |
۲۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۷۲ |
(۷۰.۶۵) |
۲۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۱۴ |
۰ |
۲۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
۲۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
۲۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
۲۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۹۸ |
(۲۲.۹۳) |
۲۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۴۴ |
(۵۴.۴۸) |
۲۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۶۴ |
(۴.۵۸) |
۲۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۲.۹۵ |
(۸۴.۵۹) |
۲۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۶ |
۰ |
۲۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
۲۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
۲۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۲.۴۶ |
۸۹۸.۰۹ |
۲۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۸۳ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
|