| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۳.۱۹ |
(۴۱.۴۴) |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۹۷ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۱۲ |
۴۷۷.۰۷ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۴.۲۷) |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۵ |
۳۲.۸۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۰۹ |
(۸۷.۲) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۶ |
۱۰۳.۱۷ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۹.۱۱ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۵.۵۱) |
۲۴.۹۸ |
(۱۰۰) |
|
|