ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۷۶ |
(۳۹.۷۹) |
۳۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۷۳ |
(۸۹.۵۷) |
۳۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
۳۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۷۱ |
۲.۴۱ |
۳۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۷۲ |
(۲.۳۶) |
۳۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۲۵ |
۷۹.۲۳ |
۳۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۱.۹۱ |
۱۱۴.۲۹ |
۳۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۰.۲۵ |
(۵۵.۰۱) |
۳۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۷.۴۷ |
(۸۷.۴۸) |
۳۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
۳۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۴۵ |
۷۵.۲۱ |
|