| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۰۳ |
۴۱.۷۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۲.۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۶۰.۰۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۳.۵۴ |
۱۷.۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۸.۴۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۷.۱۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۴.۹۱ |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۶.۲۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۳۳ |
۱۵.۰۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۱.۶۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۲۸.۷۴ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۳.۸۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۸.۷۸ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۵۶ |
۸۹.۴۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|