| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۹۹ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۴.۱۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۶۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۲.۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۱.۵۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۵۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۲.۴۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۱.۴۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۵.۸۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۲) |
۳.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۰.۶۶ |
(۹۹) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۲۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۷۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۵۱ |
۶۱.۲۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
|
|