ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۷۳ |
(۳۶.۴۵) |
۱۸۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۶۶ |
۱۷.۴۴ |
۱۸۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹.۹۴ |
(۸۷.۱) |
۱۸۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
۱۸۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
۱۸۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۴.۰۷ |
۲۶۳.۰۷ |
۱۸۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۹.۹۶ |
(۹۸.۹۸) |
۱۸۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۱۴ |
۴۳۳.۴۶ |
۱۸۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۴.۳۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
۱۸۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۳ |
۱۰۳.۲۲ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
۱۸۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
۱۸۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
۱۸۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۳.۵۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
۱۸۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۱۴ |
۳۸۸.۳۷ |
۱۸۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۹۸ |
۲۶۰.۹۹ |
۱۸۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۱) |
۲۹.۶۸ |
(۸۹.۲۹) |
۱۸۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۳.۹۹ |
(۳۶.۷۳) |
۱۸۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۱۸۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
|