ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
۱۸۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۳.۴۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
۱۸۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۸۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
۱۸۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۶۹ |
۳۴.۱۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
۱۸۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۴۵ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
۱۸۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۷.۴۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
۱۸۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
۱۸۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۸۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۳.۲۸ |
۴۲۱.۰۱ |
۱۸۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۸۷ |
(۹۲.۷۶) |
۱۸۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۸۷ |
(۹.۰۸) |
۱۸۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
۱۸۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۲.۲۳ |
۸۵.۹۱ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
۱۸۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۱۸۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
۱۸۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴.۹۸ |
(۹۷.۲۶) |
۱۸۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۴.۱۱ |
۱۶.۶۲ |
۱۸۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۹۲ |
۲۳.۸۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|