| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۶.۹۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۹.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۴.۳۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۶.۷۴ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۴.۳۲ |
۱۸.۲۶ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۸۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۱۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۲.۳۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۲۳ |
۱۹.۶۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۴.۴۸ |
۱۳.۱۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۳.۸ |
۵.۷۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۳۴ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۴ |
۱۹.۶۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۳.۷ |
۴.۶ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۳.۷ |
۲۴۱.۱۱ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
1
|
۱۰
2
|
۱۱
3
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|