| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۲) |
۱۴.۸۸ |
(۹۲.۹) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۴.۳۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۶) |
۷۰.۸۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۳.۳۶) |
۳۳.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۰۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۲) |
۲۹.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۲.۷) |
۲۷.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۶.۳۶ |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۱ |
۱۲.۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۸۲ |
۶۱.۹۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۶۷ |
۲۴.۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۴.۰۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۵) |
۷.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
|
|