| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۱۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۶) |
۵۵.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۸۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۲۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۴) |
۲۱.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۸.۷۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۸۸ |
۴۶.۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۳۱.۷۴ |
(۸۰.۸۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۱) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۴.۲۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۰.۱۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
|
|