| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۱.۱۶ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۳.۵۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۳.۶۳ |
۳۹.۷۱ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۳.۰۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۴۶ |
۲۳.۱۳ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۹ |
۲.۱۶ |
۱۰۳.۱۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴۸ |
۷۵.۹۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۶.۱۲ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
|
|