ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۸۷ |
(۹۲.۷۶) |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۸۷ |
(۹.۰۸) |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۲.۲۳ |
۸۵.۹۱ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴.۹۸ |
(۹۷.۲۶) |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۴.۱۱ |
۱۶.۶۲ |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۹۲ |
۲۳.۸۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۱۹.۷۲ |
۴۱۷.۷۷ |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۸۸ |
۸۹۴.۱۶ |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۲.۴۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۳.۶۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۱۳ |
۱۷۳.۴۱ |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۶.۵۹ |
۱,۹۰۳.۸ |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶۵.۴۱ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
|