| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۹۷) |
۸.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۶.۹۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۹.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۴.۳۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۶.۷۴ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۴.۳۲ |
۱۸.۲۶ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۸۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۱۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۲.۳۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۴.۲۳ |
۱۹.۶۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۴.۴۸ |
۱۳.۱۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۳.۸ |
۵.۷۷ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۳۴ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|