صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۰۶۴ | ۲.۶ % | ۱۲۷,۲۵۳,۷۸۷ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۰,۰۷۶ | ۵.۱۳ % | ۱,۰۸۲,۱۱۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۰۶۴ | ۲.۶ % | ۱۲۷,۲۱۵,۰۷۵ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۰,۰۷۶ | ۵.۱۳ % | ۱,۰۸۱,۴۰۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۰۶۴ | ۲.۶۱ % | ۱۲۷,۱۷۶,۳۹۸ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۰,۰۷۶ | ۵.۱۴ % | ۱,۰۸۰,۶۹۸ | ۰.۷۷ % | ۱,۰۹۳,۹۸۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۵,۳۵۲ | ۲.۴۲ % | ۱۲۷,۱۲۰,۱۲۴ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۳,۵۹۴ | ۵.۰۱ % | ۱,۱۴۹,۰۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۰۹۴,۲۲۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴,۸۹۸ | ۲.۱۷ % | ۱۲۷,۰۹۰,۷۱۷ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۳,۲۰۹ | ۲.۷۶ % | ۴,۵۴۰,۰۱۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۷۰۲ | ۱.۷۸ % | ۱۳۲,۱۲۸,۹۴۵ | ۹۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۵,۴۲۹ | ۳.۵۸ % | ۷۸,۵۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۹,۸۲۳ | ۱.۵۸ % | ۱۳۱,۹۳۷,۸۷۲ | ۹۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۱۱۰ | ۲.۷۷ % | ۷۷,۸۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۷۴۱ | ۱.۶۱ % | ۱۳۱,۷۵۰,۰۷۴ | ۹۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۸۷۵ | ۱.۸۸ % | ۹۹,۷۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۷۴۱ | ۱.۶۱ % | ۱۳۱,۷۰۹,۱۶۴ | ۹۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۸۷۵ | ۱.۸۸ % | ۹۹,۰۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۷۴۱ | ۱.۶۱ % | ۱۳۱,۶۶۸,۲۹۰ | ۹۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۸۷۵ | ۱.۸۸ % | ۹۸,۴۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |