ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۲۸	۰.۸ %	۱۳۷,۴۷۳,۵۲۷	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۴,۴۳۵	۶.۸۷ %	۷۸,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۰۰۶	۰.۸ %	۱۳۷,۴۱۸,۷۲۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۸,۰۶۸	۶.۹۲ %	۷۸,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۳۳۸,۱۶۷	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۶۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۲۹۳,۴۷۷	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۷۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۲۴۸,۸۲۸	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۷۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۰۶۳	۰.۷۸ %	۱۳۷,۱۹۳,۲۱۶	۹۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۱۰۰,۷۳۴	۵.۵۳ %	۷۸,۷۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۶۶۱	۰.۷۸ %	۱۳۷,۵۸۶,۲۷۷	۹۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۹۳۰	۶.۴ %	۷۸,۷۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۳۵	۰.۷۲ %	۱۳۷,۵۵۳,۰۷۲	۸۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۲,۱۴۲	۱۳.۴۵ %	۷۸,۷۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۰۴۹	۰.۷۴ %	۱۲۷,۸۷۹,۶۷۸	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۹,۶۶۷	۱۵.۹۱ %	۷۸,۷۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۷۵۷,۰۶۸	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۶ %	۷۸,۷۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...296 »