صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۹۲۹ | ۱.۶۲ % | ۱۳۱,۶۳۱,۹۹۴ | ۹۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۵,۷۱۴ | ۱.۷۷ % | ۲۹۳,۶۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۰,۸۵۵ | ۱.۶ % | ۱۳۲,۳۵۶,۹۲۹ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۸۹۵ | ۱.۵۴ % | ۲۱۳,۵۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۱,۱۹۲ | ۱.۵۹ % | ۱۳۲,۳۹۹,۷۵۳ | ۹۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۷۸۵ | ۱.۴ % | ۱۲۰,۲۷۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۳۵۶ | ۱.۶۳ % | ۱۳۲,۳۷۶,۹۹۲ | ۹۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۲,۷۵۶ | ۴.۹۲ % | ۱۱۹,۵۳۶ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۴۳۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۰۷۷ | ۱.۵۵ % | ۱۳۲,۲۷۸,۹۷۰ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۶,۵۰۴ | ۶.۱۲ % | ۸۷۱,۶۶۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۰۷۷ | ۱.۵۵ % | ۱۳۲,۲۳۷,۸۳۳ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۶,۵۰۴ | ۶.۱۲ % | ۸۷۰,۹۳۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۰۷۷ | ۱.۵۵ % | ۱۳۲,۱۹۶,۷۳۳ | ۹۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۶,۵۰۴ | ۶.۱۲ % | ۸۷۰,۱۹۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۶۴۷ | ۱.۵۶ % | ۱۳۲,۱۴۶,۸۹۰ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۷,۵۷۶ | ۶.۱۱ % | ۸۶۹,۴۶۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۹۵۳ | ۱.۵۵ % | ۱۳۱,۹۹۱,۱۸۲ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۷,۳۲۵ | ۷.۵۱ % | ۱۱۸,۷۳۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۷۸۸ | ۱.۵۷ % | ۱۳۳,۵۱۰,۲۳۶ | ۹۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۷,۹۶۶ | ۶.۲۲ % | ۱۱۷,۹۹۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |