صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۵,۱۶۱ | ۱.۵۵ % | ۱۳۶,۳۵۶,۴۶۴ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۷,۳۲۵ | ۷.۲ % | ۱۰۲,۷۸۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۵,۱۵۹ | ۱.۵۵ % | ۱۳۶,۳۱۳,۵۸۰ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۷,۳۲۵ | ۷.۲ % | ۱۰۰,۰۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۰۲۷ | ۱.۴۵ % | ۱۳۶,۴۹۳,۴۵۲ | ۸۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۹,۲۹۷ | ۱۰.۰۳ % | ۹۷,۴۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰,۹۲۱ | ۱.۴۳ % | ۱۳۴,۳۶۲,۸۵۳ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲,۶۲۶ | ۱۰.۲۴ % | ۹۴,۷۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷,۲۱۰ | ۱.۲۹ % | ۱۳۴,۱۸۷,۲۷۵ | ۸۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۱,۷۰۳ | ۱۵.۰۷ % | ۹۲,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۶۴۱ | ۰.۸۶ % | ۱۳۷,۸۰۵,۶۵۹ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۶,۱۷۰ | ۶.۸۸ % | ۸۹,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۶۴۱ | ۰.۸۶ % | ۱۳۷,۷۶۰,۶۸۳ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۶,۱۷۰ | ۶.۸۸ % | ۸۶,۷۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۴,۶۴۱ | ۰.۸۶ % | ۱۳۷,۷۱۵,۷۴۸ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۶,۱۷۰ | ۶.۸۸ % | ۸۴,۰۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۲۲۹ | ۰.۸۴ % | ۱۳۷,۶۴۰,۶۲۳ | ۹۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۳,۴۰۲ | ۵.۶۱ % | ۸۱,۳۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۹۶۱ | ۰.۸ % | ۱۳۷,۵۷۶,۹۱۴ | ۹۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۸,۶۸۷ | ۵.۹۵ % | ۷۸,۶۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |