صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۰۴۷ | ۱.۵۹ % | ۱۳۳,۲۸۸,۵۱۸ | ۹۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۳,۹۶۳ | ۶.۰۵ % | ۱۱۷,۲۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۱۸۱ | ۱.۴۵ % | ۱۳۳,۰۵۰,۸۱۹ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۹,۹۹۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۱۶,۵۳۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۱۸۱ | ۱.۴۵ % | ۱۳۳,۰۰۹,۵۷۹ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۹,۹۹۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۱۵,۸۰۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۱۸۱ | ۱.۴۵ % | ۱۳۲,۹۶۸,۳۷۶ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۹,۹۹۲ | ۱۵.۶۶ % | ۱۱۵,۰۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۵,۷۴۵ | ۱.۶۸ % | ۱۳۴,۳۸۶,۶۶۲ | ۹۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۰۵۲ | ۱.۴۹ % | ۲,۲۰۹,۴۷۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۶۵۰ | ۱.۷۱ % | ۱۳۶,۳۹۶,۰۸۸ | ۹۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۸۳۲ | ۰.۹۷ % | ۱۱۴,۴۳۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲,۶۱۷ | ۱.۷۱ % | ۱۳۶,۲۶۵,۳۸۳ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۱,۳۱۴ | ۲.۶۲ % | ۱۱۲,۸۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸,۸۳۵ | ۱.۶۵ % | ۱۳۶,۲۵۸,۳۰۲ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۱,۱۷۰ | ۵.۴۵ % | ۱۱۰,۸۶۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۵,۱۶۱ | ۱.۵۵ % | ۱۳۶,۲۵۱,۶۶۴ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۶,۶۶۷ | ۷.۳۲ % | ۱۰۸,۱۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۵,۱۶۱ | ۱.۵۵ % | ۱۳۶,۲۰۸,۹۰۲ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۶,۶۶۷ | ۷.۳۲ % | ۱۰۵,۴۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |