صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۵۴ | ۰.۲۴ % | ۲۶۲,۲۹۲,۹۴۲ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۴,۹۳۱ | ۷.۱۱ % | ۱۶۳,۶۲۰ | ۰.۰۶ % | ۹,۶۰۲,۱۵۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۵۲ | ۰.۲۴ % | ۲۶۲,۳۸۱,۰۳۸ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۰,۶۹۸ | ۵.۸۴ % | ۱۶۰,۰۴۵ | ۰.۰۶ % | ۹,۵۹۶,۳۶۱ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۹۳۱ | ۰.۲۵ % | ۲۶۱,۰۲۱,۷۰۸ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۵,۹۰۴ | ۵.۸۳ % | ۱۵۷,۴۴۶ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۸۰,۰۳۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۸۶۱ | ۰.۲۶ % | ۲۷۱,۲۲۹,۲۹۹ | ۹۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۹,۱۹۱ | ۲.۸۱ % | ۱۵۴,۸۴۹ | ۰.۰۵ % | ۹,۵۱۲,۵۵۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۸۹۰ | ۰.۲۶ % | ۲۷۱,۰۶۳,۱۰۰ | ۹۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۵,۶۵۰ | ۲.۹۳ % | ۱۵۲,۲۵۷ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۶۵,۰۱۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۹۲ | ۰.۲۶ % | ۲۶۸,۴۰۱,۱۱۲ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۳,۴۵۱ | ۵.۱۴ % | ۱۴۹,۶۶۷ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۳۹,۶۸۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۱۳۹ | ۰.۲۷ % | ۲۶۷,۹۸۵,۹۲۲ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۰,۰۸۸ | ۵.۲۳ % | ۱۴۷,۰۸۲ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۵۴,۴۰۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۱۳۸ | ۰.۲۷ % | ۲۶۸,۰۲۳,۳۱۳ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۰,۰۸۸ | ۵.۲۳ % | ۱۴۴,۵۰۰ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۵۴,۴۶۷ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۷۸ | ۰.۲۷ % | ۲۶۷,۸۵۸,۸۵۳ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۰,۵۷۹ | ۳.۳۵ % | ۱۴۱,۹۲۱ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۶۱,۰۹۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۴۲۴ | ۰.۲۷ % | ۲۶۶,۸۲۳,۵۴۳ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۸,۹۳۱ | ۴.۲۱ % | ۱۳۹,۳۴۶ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۴۹,۹۶۵ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |