ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۶۳۸,۵۰۷	۰.۲ %	۲۸۷,۱۳۴,۶۲۴	۸۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۶۹,۴۹۱	۷.۴۲ %	۲۱۲,۶۱۲	۰.۰۷ %	۹,۹۶۷,۶۹۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۶۳۸,۵۰۷	۰.۲ %	۲۸۷,۰۴۸,۱۴۵	۸۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۶۹,۴۹۱	۷.۴۲ %	۲۰۱,۱۸۷	۰.۰۶ %	۹,۹۶۷,۷۳۴	۳.۱ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۶۴۰,۴۵۲	۰.۲ %	۲۸۶,۸۶۹,۱۶۶	۸۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۴۹۵	۷.۴۱ %	۱۸۹,۷۷۵	۰.۰۶ %	۹,۹۴۷,۷۸۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۶۴۴,۶۲۸	۰.۱۹ %	۲۸۶,۶۷۴,۸۳۲	۸۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۲,۴۳۶	۱۰.۷ %	۱۷۸,۳۷۵	۰.۰۵ %	۱۰,۰۱۸,۲۲۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۶۴۸,۲۲۷	۰.۲ %	۲۷۶,۵۵۴,۷۱۰	۸۶.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۶,۰۱۰	۱۰.۲۷ %	۱۶۶,۹۸۷	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۹,۹۴۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۶۴۸,۲۲۶	۰.۲ %	۲۷۶,۷۲۹,۰۸۴	۸۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۶,۰۱۰	۱۰.۲۶ %	۱۵۵,۶۱۱	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۱,۱۱۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۶۴۸,۲۲۴	۰.۲ %	۲۷۶,۵۵۴,۶۸۰	۸۶.۶۷ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۸,۵۰۸	۹.۹۲ %	۱۴۴,۲۴۷	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۸,۸۵۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۶۴۴,۳۵۹	۰.۲ %	۲۷۶,۰۳۵,۵۵۱	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱,۲۰۶,۹۵۲	۹.۸۱ %	۱۳۲,۸۹۵	۰.۰۴ %	۱۰,۰۸۴,۱۷۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۶۴۷,۵۲۷	۰.۲ %	۲۷۴,۹۴۸,۳۳۹	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳,۰۲۴,۳۷۰	۱۰.۳۶ %	۱۲۱,۵۵۶	۰.۰۴ %	۱۰,۱۰۷,۵۹۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۶۵۶,۵۹۲	۰.۲۱ %	۲۷۴,۶۳۱,۷۸۴	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۵,۴۰۴	۱۰.۷۶ %	۱۵۴,۲۷۵	۰.۰۵ %	۱۰,۱۷۹,۸۴۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...338 »