صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۸۶۵ | ۰.۲۲ % | ۲۷۵,۴۶۳,۶۰۹ | ۸۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۴,۷۴۰ | ۸.۱۷ % | ۱۸۸,۹۰۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۱۷,۷۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۲۸۱ | ۰.۲۲ % | ۲۷۱,۵۲۱,۳۱۵ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۷۹,۵۹۱ | ۸.۹۸ % | ۱۸۲,۸۵۵ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۱۴۷,۳۹۲ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۲۷۸ | ۰.۲۲ % | ۲۷۰,۷۹۵,۳۵۲ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۵,۲۶۱ | ۸.۲ % | ۱۷۶,۸۱۱ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۱۰۶,۶۹۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۲۷۷ | ۰.۲۲ % | ۲۷۱,۱۰۳,۶۱۱ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۵,۲۶۰ | ۸.۱۹ % | ۱۷۰,۷۷۳ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۱۰۶,۷۴۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۲۷۶ | ۰.۲۳ % | ۲۷۰,۹۳۳,۷۹۱ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۰,۲۷۱ | ۷.۱۱ % | ۱۶۴,۷۴۳ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۹۸,۹۸۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۵۱۶ | ۰.۲۲ % | ۲۷۰,۵۲۸,۵۵۶ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۸,۰۸۲ | ۸.۱۵ % | ۱۶۰,۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۵۱,۴۱۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۹۲۳ | ۰.۲۳ % | ۲۶۵,۰۰۹,۵۵۲ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷,۸۰۶ | ۸.۳۹ % | ۱۵۵,۶۲۲ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۴۸,۴۶۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۱۲۵ | ۰.۲۴ % | ۲۶۴,۱۲۵,۴۵۱ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۳,۸۳۵ | ۸.۰۶ % | ۱۷۴,۳۷۳ | ۰.۰۶ % | ۹,۹۳۹,۳۱۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۴۰۲ | ۰.۲۴ % | ۲۶۳,۴۴۰,۳۴۹ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۲,۲۰۰ | ۸.۲۲ % | ۱۷۰,۷۸۴ | ۰.۰۶ % | ۹,۷۶۱,۵۶۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۵۵ | ۰.۲۴ % | ۲۶۱,۹۸۶,۲۸۴ | ۸۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۴,۹۳۱ | ۷.۱۲ % | ۱۶۷,۲۰۰ | ۰.۰۶ % | ۹,۶۰۲,۱۱۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |