ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۳۴۱	۴.۷۹ %	۱۷,۷۲۴,۷۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۳۹۷	۱۰.۸۲ %	۶,۱۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۲۱	۴.۹۱ %	۱۷,۵۱۰,۹۹۳	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۰۳	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۶,۰۵۷	۸۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۰۹۰	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۱,۱۲۶	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۰۶۶	۷.۱۹ %	۴۸۲,۸۵۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۶۲۰	۴.۹۸ %	۱۷,۴۶۷,۲۰۵	۸۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۱۱۵	۵.۹۱ %	۵۰۹,۹۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۵۲۵	۵.۰۶ %	۱۷,۵۹۱,۶۹۸	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴۲,۲۵۱	۳.۲۴ %	۵۹۰,۴۳۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۴۵۱	۴.۹۹ %	۱۷,۸۰۸,۷۳۱	۸۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۲۳,۰۴۳	۲.۱ %	۸۹۴,۲۷۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۵۲۴	۴.۹۳ %	۱۷,۷۰۱,۳۵۲	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۱۱۱	۸.۵ %	۶,۲۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸۴,۸۷۶	۴.۸۴ %	۱۷,۷۸۵,۵۸۸	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷ %	۶,۳۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۸۴,۸۶۶	۴.۸۴ %	۱۷,۷۸۰,۶۸۹	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷ %	۶,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...338 »