ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۸۷۰	۵.۸۹ %	۱۸,۰۵۰,۹۳۶	۸۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۰۲۴	۹.۷ %	۶,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۳۹	۵.۸۷ %	۱۷,۹۲۰,۱۰۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۰۶۷	۱۰.۰۴ %	۶,۷۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۵۶۳	۵.۸۴ %	۱۷,۸۴۳,۶۰۲	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۱۴۸	۱۰.۵۴ %	۶,۷۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۴۲۰	۵.۷۳ %	۱۷,۷۹۰,۰۷۶	۸۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۸ %	۶,۷۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۴۰۴	۵.۷۳ %	۱۷,۷۸۴,۷۵۷	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۹ %	۶,۷۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۱۶۶	۵.۷۴ %	۱۷,۷۷۹,۴۴۴	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۹ %	۶,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۱۶	۵.۷۶ %	۱۷,۷۵۹,۷۹۲	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۵۷۴	۹.۷۱ %	۶,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۹۱۶	۵.۶۸ %	۱۷,۷۴۵,۰۳۷	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۱۶۲	۱۰.۱۵ %	۶,۰۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۵۵۱	۵.۵۸ %	۱۷,۷۰۰,۳۰۷	۸۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۳۶۳	۱۰.۹۴ %	۶,۰۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۲۳۹	۵.۶۱ %	۱۷,۵۴۳,۹۰۰	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۱۷۲	۱۱.۰۴ %	۶,۰۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...338 »