ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۳۲	۵.۶۲ %	۱۷,۵۰۹,۵۲۴	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۵,۹۹۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۱۵۷	۵.۶۲ %	۱۷,۵۰۴,۲۵۷	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۵,۹۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۱۳۷	۵.۶۲ %	۱۷,۴۹۸,۹۹۵	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۶,۰۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۹۱۸	۵.۵۸ %	۱۷,۹۴۸,۶۱۶	۸۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲,۱۴۶	۶.۵۳ %	۵۱۰,۵۶۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۶۷۸	۵.۴۱ %	۱۸,۴۶۳,۷۶۵	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۱۹۸	۷.۵۸ %	۶,۰۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۵۹	۵.۰۸ %	۱۸,۴۲۵,۸۷۵	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۳۴۰	۱۲.۱۴ %	۶,۰۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۱۸۱	۵.۲۸ %	۱۷,۴۱۷,۲۶۹	۸۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۶۲۱	۱۳.۰۶ %	۶,۱۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۶۳	۵.۳۲ %	۱۷,۴۰۳,۱۲۳	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۴۳	۱۱.۲۲ %	۶,۱۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۴۶	۵.۳۲ %	۱۷,۳۹۸,۰۶۰	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۴۳	۱۱.۲۲ %	۶,۱۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۲۷	۵.۳۲ %	۱۷,۳۹۳,۰۳۸	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۰۷	۱۱.۲۳ %	۶,۱۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...338 »